利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は143百万円(前年同期は69百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権が107百万円減少した一方で、税引前当期純損失を242百万円計上したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1百万円(前年同期は1,001百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が6百万円発生した一方で、投資有価証券の売却による収入が8百万円発生したことなどによるものであります。

2021/06/25 14:39