四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △140,827 | △64,876 |
| 減価償却費 | 3,899 | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △689 | 1,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | △804 | △1,323 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △463 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,934 | 124,100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,360 | △2,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,951 | △7,059 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 222 | 7,145 |
| 和解金 | - | 2,877 |
| その他 | △19,641 | △18,390 |
| 小計 | △99,680 | 44,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 1,268 |
| 法人税等の支払額 | △3,004 | △3,189 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,699 | 42,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △993 | △541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,916 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,229 | - |
| その他 | △927 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391 | △541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,924 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103,233 | 42,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,190 | 550,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 316,957 | ※ 593,762 |
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