(注)1 (1)本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。

2015/08/28 15:00

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2015/08/28 15:00

#5 新株予約権等に関する注記

3.新株予約権等に関する事項

2015/08/28 15:00

#6 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。

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#7 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、449百万円(前事業年度は104百万円の支出)となりました。これは、主に短期借入による収入200百万円があったこと、新株予約権の行使による株式の発行による収入366百万円があったことによるものであります。

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#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

2 単元株式数は100株であります。
3 「提出日現在発行数」欄には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

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#9 発行済株式及び自己株式に関する注記

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#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

7回新株予約権(ストックオプション)の権利行使
発行価格 82,248円
資本組入額 41,124円
3 平成25年12月1日付にて、普通株式1株を100株に株式分割しております。
4 平成25年6月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,600株、資本金が22,028千円及び資本剰余金が22,028千円増加しております。
5 平成26年6月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が206,500株、資本金が186,104千円及び資本剰余金が186,104千円増加しております。2015/08/28 15:00

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

	第4四半期会計期間(平成27年3月1日から平成27年5月31日まで)	第21期(平成26年6月1日から平成27年5月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数(個)	―	413
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	―	206,500
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	―	366,385
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数の累計(個)	―	446
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の交付株式数(株)	―	223,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の平均行使価額等(円)	―	1,664.3
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の資金調達額(千円)	―	387,495

2015/08/28 15:00

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(1)新株予約権の発行
当社は、平成27年7月23日開催の取締役会において、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による株式会社ケイブ第18回乃至第20回新株予約権の発行、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、ドイツ銀行ロンドン支店との間で新株予約権買取契約を締結することを決議し、平成27年8月10日に当該新株予約権の発行価額の総額の払い込みが完了しました。

2015/08/28 15:00

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自平成25年6月1日至平成26年5月31日)	当事業年度(自平成26年6月1日至平成27年5月31日)
普通株式増加数(株)	―	―
(うち新株予約権)(株)	(―)	(―)

2015/08/28 15:00