ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -232,277 | -726,200 |
| 減価償却費 | 46,063 | 68,706 |
| 株式報酬費用 | -75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 28,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -128 |
| 支払利息 | 3,964 | 2,606 |
| 支払手数料 | 3,850 | － |
| 減損損失 | 28,927 | 241,810 |
| 固定資産除却損 | － | 143 |
| 新株予約権戻入益 | -4,895 | -1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,345 | 37,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,360 | 58,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,516 | -49,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,740 | -25,667 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,920 | -2,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,050 | -23,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,112 | -5,899 |
| 小計 | -98,278 | -397,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 128 |
| 利息の支払額 | -4,296 | -2,734 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,991 | -402,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 39,900 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,199 | -11,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,534 | -296,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -4,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,965 | -318,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,568 | -116,528 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,327 | 366,385 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,438 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,801 | 449,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,758 | -271,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,637 | 280,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
