ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,111 | -232,277 |
| 減価償却額 | 55,457 | 46,063 |
| 株式報酬費用 | -4,283 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額 | 20,661 | 79 |
| 受取利息及び配当金 | -241 | -124 |
| 支払利息 | 4,721 | 3,964 |
| 支払手数料 | － | 3,850 |
| 減損損失 | 52,927 | 28,927 |
| 固定資産除却損 | 26,289 | － |
| 新株予約権戻入益 | -205 | -4,895 |
| 売上債権の増減額 | 63,653 | 71,345 |
| たな卸資産の増減額 | -1,531 | -16 |
| 仕入債務の増減額 | -626 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,514 | -4,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,454 | 11,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,752 | 16,740 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,626 | 2,920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,618 | -48,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,720 | 6,112 |
| 小計 | -19,882 | -98,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 124 |
| 利息の支払額 | -5,080 | -4,296 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,012 | -103,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 39,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,540 | -7,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,462 | -107,534 |
| 関係会社の清算による収入 | 6,156 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,003 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,076 | -131 |
| その他の収入 | 10 | － |
| その他の支出 | -158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,074 | -74,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,028 | -150,568 |
| 配当金の支払額 | -14 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 41,327 |
| 新株予約権の発行による収入 | 669 | 4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,626 | -104,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,460 | -283,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,396 | 551,637 |
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