ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -271,485 | -270,111 |
| 減価償却費 | 62,982 | 55,457 |
| 株式報酬費用 | 5,295 | -4,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 20,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -241 |
| 支払利息 | 5,520 | 4,721 |
| 減損損失 | 125,281 | 52,927 |
| 固定資産除却損 | － | 26,289 |
| 新株予約権戻入益 | -228 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,199 | 63,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,391 | -1,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,528 | -626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,888 | -52,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,050 | 5,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,297 | 10,752 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 296 | -1,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,921 | 57,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,972 | 13,720 |
| 小計 | 45,885 | -19,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 241 |
| 利息の支払額 | -4,802 | -5,080 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,617 | -27,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,571 | -81,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,161 | -105,462 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 6,156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,978 | -20,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20,076 |
| その他の収入 | 180 | 10 |
| その他の支出 | -69,423 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,955 | -201,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,614 | -172,028 |
| 配当金の支払額 | -135 | -14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 822 | － |
| 株式の発行による収入 | 176,529 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,397 | 178,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,736 | -49,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,592 | 884,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,856 | 835,396 |
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