有価証券報告書-第19期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月28日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 884,856 | 835,396 |
| 売掛金 | 349,183 | 129,999 |
| 有価証券 | － | 39,880 |
| 貯蔵品 | 846 | 2,378 |
| 前払費用 | 14,149 | 11,605 |
| 未収入金 | 282,395 | 239,631 |
| その他 | 338 | 105 |
| 貸倒引当金 | -55,363 | -670 |
| 流動資産合計 | 1,476,405 | 1,258,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,184 | 54,968 |
| 減価償却累計額 | -32,524 | -4,561 |
| 建物（純額） | 23,659 | 50,406 |
| 工具 | 201,445 | 186,395 |
| 減価償却累計額 | -181,514 | -157,861 |
| 工具 | 19,931 | 28,534 |
| 有形固定資産合計 | 43,590 | 78,940 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 5,181 | 4,238 |
| ソフトウエア | 25,713 | 29,992 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,513 | 38,956 |
| その他 | 630 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 58,039 | 73,817 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 59,914 | 19,968 |
| 関係会社株式 | 7,804 | － |
| 出資金 | 836 | 826 |
| 敷金 | 133,157 | 66,426 |
| 差入保証金 | 1,930 | 22,006 |
| 長期未収入金 | － | 127,963 |
| 貸倒引当金 | － | -63,981 |
| 投資その他の資産合計 | 203,642 | 173,208 |
| 固定資産合計 | 305,272 | 325,967 |
| 資産合計 | 1,781,677 | 1,584,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 626 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,464 | 150,568 |
| 未払金 | 134,328 | 82,784 |
| 未払費用 | 91,876 | 97,330 |
| 未払法人税等 | 6,495 | 4,867 |
| 前受金 | 68,426 | 21,041 |
| 預り金 | 7,618 | 5,146 |
| 未払配当金 | 984 | － |
| 流動負債合計 | 415,821 | 361,739 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,040 | 166,908 |
| 固定負債合計 | 34,040 | 166,908 |
| 負債合計 | 449,861 | 528,647 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 874,251 | 874,251 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 817,890 | 817,890 |
| 資本剰余金合計 | 817,890 | 817,890 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -337,773 | -610,174 |
| 利益剰余金合計 | -326,903 | -599,304 |
| 自己株式 | -46,876 | -46,876 |
| 株主資本合計 | 1,318,361 | 1,045,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -123 | -72 |
| 評価・換算差額等合計 | -123 | -72 |
| 新株予約権 | 13,578 | 9,759 |
| 純資産合計 | 1,331,816 | 1,055,647 |
| 負債純資産合計 | 1,781,677 | 1,584,294 |
