有価証券報告書-第18期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月29日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,234,592 | 884,856 |
| 受取手形及び売掛金 | 400,459 | 349,183 |
| 商品及び製品 | 34,320 | － |
| 仕掛品 | 21,696 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,221 | 846 |
| 前渡金 | 1,050 | － |
| 前払費用 | 19,167 | 14,149 |
| 未収入金 | 268,545 | 282,395 |
| その他 | 886 | 338 |
| 貸倒引当金 | -55,560 | -55,363 |
| 流動資産合計 | 1,926,380 | 1,476,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 55,273 | 56,184 |
| 減価償却累計額 | -28,423 | -32,524 |
| 建物（純額） | 26,849 | 23,659 |
| 工具 | 195,916 | 201,445 |
| 減価償却累計額 | -169,109 | -181,514 |
| 工具 | 26,807 | 19,931 |
| 有形固定資産合計 | 53,657 | 43,590 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,576 | 5,181 |
| ソフトウエア | 71,532 | 25,713 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,746 | 26,513 |
| その他 | 630 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 98,485 | 58,039 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,169 | 59,914 |
| 関係会社株式 | 7,804 | 7,804 |
| 出資金 | 836 | 836 |
| 敷金 | 67,936 | 133,157 |
| 差入保証金 | 1,930 | 1,930 |
| 投資その他の資産合計 | 98,676 | 203,642 |
| 固定資産合計 | 250,819 | 305,272 |
| 資産合計 | 2,177,199 | 1,781,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,154 | 626 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 290,964 | 105,464 |
| 未払金 | 85,499 | 134,328 |
| 未払費用 | 106,926 | 91,876 |
| 未払法人税等 | 6,199 | 6,495 |
| 未払消費税等 | 31,297 | － |
| 前受金 | 49,906 | 68,426 |
| 預り金 | 7,628 | 7,618 |
| 未払配当金 | 2,060 | 984 |
| 流動負債合計 | 588,638 | 415,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 165,154 | 34,040 |
| 固定負債合計 | 165,154 | 34,040 |
| 負債合計 | 753,792 | 449,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,527 | 874,251 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 729,167 | 817,890 |
| 資本剰余金合計 | 729,167 | 817,890 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -63,587 | -337,773 |
| 利益剰余金合計 | -52,717 | -326,903 |
| 自己株式 | -46,876 | -46,876 |
| 株主資本合計 | 1,415,099 | 1,318,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -299 | -123 |
| 評価・換算差額等合計 | -299 | -123 |
| 新株予約権 | 8,607 | 13,578 |
| 純資産合計 | 1,423,407 | 1,331,816 |
| 負債純資産合計 | 2,177,199 | 1,781,677 |
