有価証券報告書-第17期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 794,511 | 1,234,592 |
受取手形及び売掛金 | 561,065 | 400,459 |
商品及び製品 | 29,315 | 34,320 |
仕掛品 | - | 21,696 |
原材料及び貯蔵品 | 668 | 1,221 |
前渡金 | 520 | 1,050 |
前払費用 | 24,089 | 19,167 |
未収入金 | 233,920 | 268,545 |
その他 | 5,502 | 886 |
貸倒引当金 | -56,010 | -55,560 |
流動資産合計 | 1,593,582 | 1,926,380 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 55,273 | 55,273 |
減価償却累計額 | -23,690 | -28,423 |
建物(純額) | 31,583 | 26,849 |
工具 | 202,750 | 195,916 |
減価償却累計額 | -155,259 | -169,109 |
工具 | 47,491 | 26,807 |
有形固定資産合計 | 79,075 | 53,657 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,042 | 3,576 |
ソフトウエア | 53,028 | 71,532 |
ソフトウエア仮勘定 | 45,669 | 22,746 |
その他 | 630 | 630 |
無形固定資産合計 | 103,371 | 98,485 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 676 | 20,169 |
関係会社株式 | 22,804 | 7,804 |
出資金 | 836 | 836 |
敷金 | 81,546 | 67,936 |
差入保証金 | 140 | 1,930 |
投資その他の資産合計 | 106,003 | 98,676 |
固定資産合計 | 288,449 | 250,819 |
資産合計 | 1,882,032 | 2,177,199 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,552 | 8,154 |
1年内返済予定の長期借入金 | 403,000 | 290,964 |
未払金 | 77,758 | 85,499 |
未払費用 | 129,564 | 106,926 |
未払法人税等 | 2,189 | 6,199 |
未払消費税等 | - | 31,297 |
前受金 | 40,254 | 49,906 |
預り金 | 5,635 | 7,628 |
未払配当金 | 2,456 | 2,060 |
流動負債合計 | 674,411 | 588,638 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 221,900 | 165,154 |
繰延税金負債 | 89 | - |
固定負債合計 | 221,989 | 165,154 |
負債合計 | 896,401 | 753,792 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 785,527 | 785,527 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 729,167 | 729,167 |
資本剰余金合計 | 729,167 | 729,167 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 870 | 870 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -498,108 | -63,587 |
利益剰余金合計 | -487,238 | -52,717 |
自己株式 | -46,876 | -46,876 |
株主資本合計 | 980,578 | 1,415,099 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | -299 |
評価・換算差額等合計 | 110 | -299 |
新株予約権 | 4,942 | 8,607 |
純資産合計 | 985,631 | 1,423,407 |
負債純資産合計 | 1,882,032 | 2,177,199 |