ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -647,921 | 437,220 |
| 減価償却費 | 235,702 | 58,805 |
| 株式報酬費用 | 503 | 3,845 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,259 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -176 |
| 支払利息 | 12,233 | 12,731 |
| 減損損失 | 485,963 | 47,253 |
| 事業整理損 | 192,253 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,195 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,050 |
| 固定資産除却損 | 214 | 8,545 |
| 新株予約権戻入益 | -144 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,824 | 164,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,353 | -27,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,134 | -5,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,064 | 7,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,347 | -22,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 31,297 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,720 | 1,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,467 | -18,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,910 | 1,992 |
| 小計 | 395,009 | 711,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 173 |
| 利息の支払額 | -13,923 | -11,809 |
| 法人税等の支払額 | -26,206 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,988 | 698,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,148 | -1,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,083 | -82,827 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| その他の収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -50 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,282 | -89,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,250 | -468,782 |
| 配当金の支払額 | -81,139 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,610 | -169,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,316 | 440,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,194 | 794,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 794,511 | 1,234,592 |
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