ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 531,403 |
| 減価償却費 | 240,804 |
| 株式報酬費用 | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 |
| 支払利息 | 9,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,585 |
| 固定資産除却損 | 873 |
| 持分変動損益（△は益） | -614 |
| 新株予約権戻入益 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,105 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,743 |
| 小計 | 443,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 |
| 利息の支払額 | -8,623 |
| 法人税等の支払額 | -125,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,328 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,935 |
| 敷金の差入による支出 | -10,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,200 |
| 配当金の支払額 | -51,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 529,194 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -647,921 |
| 減価償却費 | 235,702 |
| 株式報酬費用 | 503 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 |
| 支払利息 | 12,233 |
| 関係会社株式評価損 | 7,195 |
| 減損損失 | 485,963 |
| 事業整理損 | 192,253 |
| 固定資産除却損 | 214 |
| 新株予約権戻入益 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,347 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,909 |
| 小計 | 395,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 |
| 利息の支払額 | -13,923 |
| 法人税等の支払額 | -26,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,083 |
| その他の支出 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,250 |
| 配当金の支払額 | -81,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 794,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
