有価証券報告書-第15期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,494 | 531,403 |
| 減価償却費 | 245,139 | 240,804 |
| 株式報酬費用 | 1,531 | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,856 | 2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -834 |
| 支払利息 | 19,828 | 9,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,464 | -8,585 |
| 減損損失 | 5,234 | － |
| 事業統合費用の支出 | 20,396 | － |
| 固定資産除却損 | 2,169 | 873 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -614 |
| 新株予約権戻入益 | -711 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,437 | -206,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,107 | -104,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,154 | -2,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | 37,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,820 | -955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,882 | -39,105 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,628 | 1,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,889 | -19,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,648 | -1,743 |
| 小計 | 761,899 | 443,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 834 |
| 利息の支払額 | -19,466 | -8,623 |
| 法人税等の支払額 | － | -125,126 |
| 法人税等の還付額 | 1,372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,859 | 310,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,831 | -157,328 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,490 | -254,935 |
| 敷金の差入による支出 | -23,166 | -10,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,487 | -421,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -91,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,900 | -554,200 |
| 配当金の支払額 | － | -51,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,876 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,640 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,660 | -652,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,287 | -763,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,635 | 1,292,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,347 | 529,194 |