有価証券報告書-第15期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,292,347 | 529,194 |
受取手形及び売掛金 | 556,840 | 763,136 |
たな卸資産 | 73,405 | - |
商品及び製品 | - | 116,925 |
仕掛品 | - | 15,435 |
原材料及び貯蔵品 | - | 46,797 |
繰延税金資産 | 29,496 | 18,555 |
未収入金 | 190,798 | 196,668 |
その他 | 32,291 | 46,418 |
貸倒引当金 | -9,430 | -11,750 |
流動資産合計 | 2,165,749 | 1,721,381 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 43,317 | 63,656 |
減価償却累計額 | -17,530 | -23,835 |
建物(純額) | 25,786 | 39,821 |
工具 | 193,962 | 315,039 |
減価償却累計額 | -129,754 | -169,299 |
工具 | 64,208 | 145,739 |
有形固定資産合計 | 89,995 | 185,561 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 312,083 | 197,631 |
ソフトウエア仮勘定 | 6,490 | 183,994 |
その他 | 4,898 | 7,333 |
無形固定資産合計 | 323,472 | 388,958 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,649 | 16,841 |
繰延税金資産 | 262,081 | 95,738 |
敷金及び保証金 | 77,481 | 87,834 |
その他 | 1,230 | 926 |
投資その他の資産合計 | 350,443 | 201,340 |
固定資産合計 | 763,911 | 775,861 |
資産合計 | 2,929,661 | 2,497,242 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 10,272 | 7,418 |
1年内返済予定の長期借入金 | 554,200 | 231,150 |
未払金 | 127,128 | 161,704 |
未払費用 | 192,947 | 191,739 |
未払法人税等 | 122,428 | 30,551 |
ポイント引当金 | - | 1,890 |
その他 | 96,676 | 52,252 |
流動負債合計 | 1,103,653 | 676,706 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 231,150 | - |
固定負債合計 | 231,150 | - |
負債合計 | 1,334,803 | 676,706 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 785,527 | 785,527 |
資本剰余金 | 729,167 | 729,167 |
利益剰余金 | 77,990 | 348,155 |
自己株式 | - | -46,876 |
株主資本合計 | 1,592,684 | 1,815,972 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 81 | -20 |
評価・換算差額等合計 | 81 | -20 |
新株予約権 | 2,091 | 4,582 |
純資産合計 | 1,594,857 | 1,820,535 |
負債純資産合計 | 2,929,661 | 2,497,242 |
個別決算
勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,248,177 | 529,194 |
受取手形及び売掛金 | 523,684 | 763,136 |
商品 | 17,457 | - |
貯蔵品 | 495 | - |
商品及び製品 | - | 116,925 |
仕掛品 | - | 15,435 |
原材料及び貯蔵品 | - | 46,797 |
前渡金 | 13,087 | 17,369 |
前払費用 | 16,378 | 28,045 |
繰延税金資産 | 29,496 | 18,555 |
未収入金 | 190,798 | 196,668 |
その他 | 1,835 | 1,003 |
貸倒引当金 | -7,248 | -11,750 |
流動資産合計 | 2,034,162 | 1,721,381 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 37,435 | 63,656 |
減価償却累計額 | -13,349 | -23,835 |
建物(純額) | 24,085 | 39,821 |
工具 | 174,140 | 320,236 |
減価償却累計額 | -109,931 | -174,496 |
工具 | 64,208 | 145,739 |
有形固定資産合計 | 88,294 | 185,561 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 4,267 | 6,702 |
ソフトウエア | 302,433 | 197,631 |
ソフトウエア仮勘定 | 6,490 | 183,994 |
その他 | 605 | 630 |
無形固定資産合計 | 313,796 | 388,958 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 628 | 456 |
関係会社株式 | 147,511 | 30,000 |
出資金 | 1,180 | 826 |
繰延税金資産 | 262,081 | 95,738 |
敷金 | 77,481 | 87,834 |
差入保証金 | 50 | 100 |
投資その他の資産合計 | 488,933 | 214,954 |
固定資産合計 | 891,024 | 789,475 |
資産合計 | 2,925,186 | 2,510,856 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,340 | 7,418 |
1年内返済予定の長期借入金 | 554,200 | 231,150 |
未払金 | 118,749 | 161,704 |
未払費用 | 187,619 | 191,739 |
未払法人税等 | 121,304 | 30,551 |
未払消費税等 | 35,387 | - |
前受金 | 39,268 | 36,161 |
預り金 | 15,493 | 14,722 |
未払配当金 | - | 1,368 |
ポイント引当金 | - | 1,890 |
流動負債合計 | 1,076,364 | 676,706 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 231,150 | - |
固定負債合計 | 231,150 | - |
負債合計 | 1,307,514 | 676,706 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 785,527 | 785,527 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 729,167 | 729,167 |
資本剰余金合計 | 729,167 | 729,167 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 870 | 870 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | 89,935 | 350,900 |
利益剰余金合計 | 100,805 | 361,770 |
自己株式 | - | -46,876 |
株主資本合計 | 1,615,499 | 1,829,587 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 81 | -20 |
評価・換算差額等合計 | 81 | -20 |
新株予約権 | 2,091 | 4,582 |
純資産合計 | 1,617,671 | 1,834,149 |
負債純資産合計 | 2,925,186 | 2,510,856 |