ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 437,220 | -271,485 |
| 減価償却費 | 58,805 | 62,982 |
| 株式報酬費用 | 3,845 | 5,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -233 |
| 支払利息 | 12,731 | 5,520 |
| 減損損失 | 47,253 | 125,281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,050 | － |
| 固定資産除却損 | 8,545 | － |
| 新株予約権戻入益 | -180 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,515 | 71,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,254 | 56,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,398 | -7,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,741 | 47,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,637 | -15,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,297 | -31,297 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,860 | 296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,236 | -4,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,992 | 1,972 |
| 小計 | 711,027 | 45,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 233 |
| 利息の支払額 | -11,809 | -4,802 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,841 | 38,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -8,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,827 | -131,161 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,990 | -39,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | － |
| その他の収入 | 20 | 180 |
| その他の支出 | -10 | -69,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,582 | -248,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,782 | -316,614 |
| 配当金の支払額 | -396 | -135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 822 |
| 株式の発行による収入 | － | 176,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,178 | -139,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,081 | -349,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,511 | 1,234,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,592 | 884,856 |
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