営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、79百万円(前年同四半期累計期間は160百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失14百万円、貸倒引当金の減少額26百万円、未払金の減少額50百万円、未払費用の減少額28百万円の支出要因があった一方で、減価償却費40百万円、未払消費税等の増加額32百万円、その他の資産の減少額120百万円の増加等があったことによるものであります。

2016/01/13 15:01