訂正四半期報告書-第28期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 904,443 | 696,331 |
売掛金 | 34,300 | 48,727 |
商品及び製品 | 1,949 | 12,385 |
貯蔵品 | 57 | 58 |
前払費用 | 20,859 | 35,203 |
未収入金 | 85,028 | 81,009 |
その他 | 20,752 | 39,545 |
貸倒引当金 | - | -3,161 |
流動資産計 | 1,067,392 | 910,099 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 24,655 | 24,655 |
減価償却累計額 | -23,124 | -23,276 |
建物(純額) | 1,531 | 1,379 |
工具 | 95,116 | 94,414 |
減価償却累計額 | -92,158 | -91,769 |
工具 | 2,957 | 2,645 |
有形固定資産合計 | 4,488 | 4,024 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 152,223 | 144,281 |
ソフトウエア仮勘定 | 98,814 | 98,814 |
無形固定資産合計 | 251,038 | 243,096 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 9,251 | 10,992 |
関係会社長期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
敷金 | 18,868 | 16,613 |
差入保証金 | 15,971 | 16,258 |
その他 | 1,957 | 1,934 |
投資その他の資産合計 | 96,048 | 95,798 |
固定資産計 | 351,575 | 342,919 |
資産の部合計 | 1,418,968 | 1,253,019 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
リース債務 | 3,215 | 3,101 |
未払金 | 79,629 | 74,742 |
未払費用 | 39,248 | 39,202 |
未払法人税等 | 290 | 177 |
未払消費税等 | 20 | 5,566 |
前受金 | 22,345 | - |
契約負債 | - | 61,284 |
預り金 | 7,675 | 9,038 |
その他 | 7 | 131 |
流動負債計 | 212,433 | 253,244 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
リース債務 | 6,508 | 5,732 |
その他 | 333 | 833 |
固定負債計 | 146,841 | 146,566 |
負債の部合計 | 359,274 | 399,810 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,094,684 | 1,094,750 |
資本剰余金 | 71,299 | 71,364 |
利益剰余金 | -305,543 | -864,231 |
自己株式 | -47,242 | -47,242 |
株主資本合計 | 813,197 | 254,641 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 1,000 | 1,412 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,000 | 1,412 |
新株予約権 | 217,791 | 572,327 |
非支配株主持分 | 27,703 | 24,826 |
純資産の部合計 | 1,059,693 | 853,208 |
負債・純資産合計 | 1,418,968 | 1,253,019 |