営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、304百万円(前第2四半期連結累計期間は120百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失679百万円に現金支出を伴わない株式報酬費用347百万円、減価償却費17百万円が含まれ未収入金の減少額27百万円、未払金の増加額83百万円の収入要因がありましたが、売上債権の増加額65百万円、未払費用の減少額11百万円の支出要因があったことによるものであります。

2022/01/14 15:04