純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて1,329百万円減少し7,074百万円となりました。主な内訳は、買掛金446百万円、未払金1,072百万円、未払費用248百万円、長期借入金833百万円、長期未払金3,400百万円、繰延税金負債462百万円であります。
(純資産)
当第2四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて732百万円増加し5,820百万円となりました。主な内訳は、資本金182百万円、資本剰余金599百万円、利益剰余金4,426百万円、自己株式△1,238百万円、新株予約権1,118百万円、非支配株主持分656百万円であります。

2024/01/12 15:29

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社は、株式会社でらゲーの株式取得に要する資金への充当を目的として、2022年8月30日に株式会社りそな銀行との間で、1,000,000千円の金銭消費貸借契約を締結し、2022年9月1日に実行しております。
また、本契約には連結貸借対照表における純資産の部の金額、連結損益計算書の経常損益並びに連結フリーキャッシュ・フロー値に対して、一定の基準値に基づく財務制限条項が付されております。
なお、当第2四半期連結会計期間末において、本条項には抵触しておりません。

2024/01/12 15:29