訂正有価証券報告書-第26期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,223,959 | 1,058,569 | |||||||||
| 売掛金 | 3,777 | 1,708 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,083 | 2,274 | |||||||||
| 貯蔵品 | 158 | 62 | |||||||||
| 前払費用 | 15,984 | 15,079 | |||||||||
| 未収入金 | 161,263 | 128,756 | |||||||||
| その他 | 4,018 | ※2 1,120 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,411,245 | 1,207,571 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 86,476 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | 86,476 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ― | 102,700 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 50,000 | |||||||||
| 敷金 | 49,903 | 27,417 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 15,971 | ※1 15,971 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 10,118 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △10,118 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 65,875 | 196,088 | |||||||||
| 固定資産合計 | 65,875 | 282,564 | |||||||||
| 資産合計 | 1,477,120 | 1,490,135 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,136 | 5,253 | |||||||||
| 未払金 | 91,110 | ※2 97,750 | |||||||||
| 未払費用 | 33,031 | 37,604 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,622 | 19,045 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 35,331 | |||||||||
| 前受金 | 24,089 | 42,744 | |||||||||
| 預り金 | 5,547 | 9,564 | |||||||||
| その他 | 126 | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 172,665 | 247,294 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,172 | 9,723 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,172 | 9,723 | |||||||||
| 負債合計 | 179,837 | 257,018 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,283,363 | 2,288,480 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,227,002 | 2,232,118 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,227,002 | 2,232,118 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,179,980 | △3,436,784 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,169,110 | △3,425,914 | |||||||||
| 自己株式 | △46,934 | △47,016 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,294,320 | 1,047,667 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,962 | 185,450 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,297,283 | 1,233,117 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,477,120 | 1,490,135 | |||||||||
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