有価証券報告書-第20期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 835,396 | 551,637 | |||||||||
| 売掛金 | 129,999 | 54,566 | |||||||||
| 有価証券 | ※1 39,880 | ※1 19,994 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,378 | 2,394 | |||||||||
| 前払費用 | 11,605 | 8,534 | |||||||||
| 未収入金 | 239,631 | 269,836 | |||||||||
| その他 | 105 | 18,102 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △670 | △750 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,258,326 | 924,316 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 54,968 | 54,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,561 | △11,685 | |||||||||
| 建物(純額) | 50,406 | 43,283 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 186,395 | 193,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △157,861 | △172,950 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,534 | 20,644 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 78,940 | 63,927 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,238 | 3,760 | |||||||||
| ソフトウエア | 29,992 | 101,435 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 38,956 | 22,746 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,817 | 128,573 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 19,968 | 0 | |||||||||
| 出資金 | 826 | 826 | |||||||||
| 敷金 | 66,426 | 61,694 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,006 | 22,137 | |||||||||
| 長期未収入金 | 127,963 | 127,963 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,981 | △63,981 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 173,208 | 148,640 | |||||||||
| 固定資産合計 | 325,967 | 341,140 | |||||||||
| 資産合計 | 1,584,294 | 1,265,457 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,568 | 116,528 | |||||||||
| 未払金 | 82,784 | 80,423 | |||||||||
| 未払費用 | 97,330 | 108,847 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,867 | 7,788 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 14,771 | |||||||||
| 前受金 | 21,041 | 10,921 | |||||||||
| 預り金 | 5,146 | 11,259 | |||||||||
| 流動負債合計 | 361,739 | 350,539 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 166,908 | 50,380 | |||||||||
| 固定負債合計 | 166,908 | 50,380 | |||||||||
| 負債合計 | 528,647 | 400,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 874,251 | 896,279 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 817,890 | 839,918 | |||||||||
| 資本剰余金 | 817,890 | 839,918 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △610,174 | △843,992 | |||||||||
| 利益剰余金 | △599,304 | △833,122 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,045,960 | 856,198 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △72 | △8 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △72 | △8 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,759 | 8,347 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,055,647 | 864,537 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,584,294 | 1,265,457 | |||||||||
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