四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △14,293 | △253,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,272 | 44,012 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,440 | △184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,353 | 2,087 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 5,530 | 3,418 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 127 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 12 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 146,367 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △66 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,266 | 2,690 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | 2,489 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,132 | 6,689 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,400 | △3,634 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,717 | △52,521 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 88 | △512 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 120,293 | 4,073 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △210 | △1,845 | |||||||||
| 小計 | 82,945 | △100,160 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,399 | △2,217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,488 | △2,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,084 | △105,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △1,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,020 | △83,069 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 472 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △3,858 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 32 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △10 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,836 | △87,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 57,334 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,380 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △1,158 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 97,763 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,530 | 4,500 | |||||||||
| 新株予約権の消却による支出 | ― | △1,470 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △5,530 | △1,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,380 | 155,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,132 | △37,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,555 | 342,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 149,422 | ※1 305,197 | |||||||||
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