SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:30
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,839 | 14,114 |
| 減価償却費 | 1,744 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,443 | -1,310 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -815 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -13 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,166 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 470 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -11,403 | -144 |
| 新株予約権戻入益 | -787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,876 | 212,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,499 | -128,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,795 | -129,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,979 | 15,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,004 | 17,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,238 | -32,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,665 | -78,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,587 | 5,001 |
| 小計 | -126,996 | -103,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,716 | -1,166 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -19,516 |
| 法人税等の還付額 | 577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,587 | -124,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | 3,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,402 | 2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | 135,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,186 | 13,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,688 | 261,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
