SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -114,059 |
| 減価償却費 | 17,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -1,646 |
| 受取利息 | -67 |
| 支払利息 | 10,416 |
| 為替差損益（△は益） | -1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,659 |
| 固定資産除却損 | 297 |
| 新株予約権戻入益 | -1,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,881 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,771 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -887 |
| 小計 | -5,865 |
| 利息の受取額 | 67 |
| 利息の支払額 | -10,321 |
| 法人税等の支払額 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,298 |
| 投融資の回収による収入 | 290,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| その他の支出 | -5,257 |
| その他の収入 | 46,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 451,080 |
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