SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -75,981 | -156,267 |
| 減価償却費 | 12,730 | 12,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | -180 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | -1,284 |
| 受取利息 | -46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -5,377 |
| 支払利息 | 8,022 | 6,476 |
| 為替差損益（△は益） | 638 | 4,053 |
| 新株予約権戻入益 | -1,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,627 | 90,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 740 | -92,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,992 | -50,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,425 | 6,647 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,173 | -14,721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,164 | -8,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,449 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,972 |
| 小計 | 77,840 | -213,700 |
| 利息の受取額 | 46 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 5,348 |
| 利息の支払額 | -7,751 | -6,488 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,185 | -216,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,757 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,757 | -3,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,798 | － |
| 投融資の回収による収入 | 290,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -30,000 |
| その他の支出 | -2,163 | -1,922 |
| その他の収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,022 | -34,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | -4,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,569 | -255,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,797 | 476,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,367 | 196,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
