SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,881 | 8,940 |
| 減価償却費 | 3,191 | 1,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,370 | 27,863 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -729 | -815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -316 |
| 支払利息 | 1,713 | 1,417 |
| 株式交付費 | 36,694 | － |
| 為替差損益（△は益） | -435 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 470 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -13,646 | -11,403 |
| 新株予約権戻入益 | － | -787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,335 | -55,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353,183 | 445,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,097 | -317,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,067,931 | -328,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -888 | -12,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,396 | 20,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 26,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,582 | 67,473 |
| 小計 | -604,417 | -126,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 316 |
| 利息の支払額 | -1,713 | -1,716 |
| 法人税等の支払額 | -2,673 | -768 |
| 法人税等の還付額 | － | 577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,733 | -128,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,000 |
| 貸付けによる支出 | -43,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,721 | 18,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,474 | 50,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 477,464 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,462 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,308 | -93,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,317 | 361,688 |
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