営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末より55百万円減少し、454百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、436百万円(前年同期は523百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失548百万円の計上、たな卸資産の増加614百万円、売上債権の減少398百万円、その他の負債の増加364百万円等によるものであります。

2018/08/10 14:39