SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,608 | -548,390 |
| 減価償却費 | 7,999 | 7,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,329 | -22,104 |
| 貸倒損失 | － | 2,595 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -5,208 | -3,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -150 |
| 支払利息 | 4,991 | 3,504 |
| 株式交付費 | － | 36,694 |
| 為替差損益（△は益） | -1,365 | -938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,163 | － |
| 固定資産除却損 | 1,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,408 | － |
| 減損損失 | － | 17,938 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -27,293 | -26,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806,356 | 398,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,202 | -614,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,972 | 93,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,670 | -56,231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,161 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,855 | 364,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,753 | -10,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 212 | -69,534 |
| 小計 | 529,003 | -428,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 150 |
| 利息の支払額 | -4,991 | -3,504 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,717 | -436,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -40,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,581 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30,400 | -148,300 |
| 出資金の回収による収入 | － | 138,700 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -56,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 37,634 |
| その他 | 531 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,287 | -68,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -37,500 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 477,464 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,500 | 447,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,365 | 938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,296 | -55,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,626 | 454,874 |
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