SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131,856 | -99,608 |
| 減価償却費 | 9,025 | 7,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,428 | 64,329 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -5,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -326 |
| 支払利息 | 5,971 | 4,991 |
| 為替差損益（△は益） | 466 | -1,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,163 |
| 固定資産除却損 | － | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | 5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,591 | 1,408 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -27,293 | -27,293 |
| 新株予約権戻入益 | -472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,177 | 806,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,884 | -249,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,593 | 10,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,747 | 7,670 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,351 | -4,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,363 | -5,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,118 | 10,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,237 | 212 |
| 小計 | -153,848 | 529,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 326 |
| 利息の支払額 | -6,305 | -4,991 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,694 | 523,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,003 | 7,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,715 | 5,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,500 | 6,500 |
| その他 | － | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,134 | -22,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -37,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,025 | 465,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,330 | 510,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
