有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,412 | -131,856 |
| 減価償却費 | 11,239 | 9,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | 14,428 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 7,121 | -1,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -972 |
| 支払利息 | 7,256 | 5,971 |
| 為替差損益（△は益） | -419 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,206 | 8,591 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | 1,900 |
| 減損損失 | 3,118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,485 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,844 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -30,736 | -27,293 |
| 新株予約権戻入益 | -1,259 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,218 | -285,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,353 | 16,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,535 | 244,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -582 | 10,747 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,215 | -13,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,829 | 2,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,356 | -5,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,016 | -3,237 |
| 小計 | -17,202 | -153,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 972 |
| 利息の支払額 | -7,318 | -6,305 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,038 | -160,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,758 | -1,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,758 | 16,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 15,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,343 | － |
| その他の支出 | -190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,653 | 33,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,500 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | -30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,465 | -158,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,821 | 203,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,356 | 45,330 |