SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,113 | 69,442 |
| 減価償却費 | 3,561 | 24,910 |
| のれん償却額 | － | 10,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,109 | 8,370 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -265 |
| 支払利息 | 2,694 | 5,488 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -70 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,968 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -17,217 | -144 |
| 新株予約権戻入益 | -5,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,389 | -44,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,499 | 119,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,413 | -95,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -195,010 | -379,264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,160 | 26,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -340,093 | -55,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,063 | -66,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66,110 | 18,182 |
| 小計 | -227,272 | -458,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 16 |
| 利息の支払額 | -2,993 | -5,488 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -31,697 |
| 法人税等の還付額 | 578 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,119 | -495,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,698 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,279 | 120,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 240,612 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -159,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 248,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 319,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,841 | -56,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,033 | 282,049 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
