アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,958,393 | -1,838,727 |
| 減価償却費 | 339,051 | 274,451 |
| 減損損失 | 514,336 | 382,366 |
| 長期前払費用償却額 | 42,428 | 53,873 |
| のれん償却額 | -530,348 | -501,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164,643 | 7,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673,398 | 18,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,399 | -114,149 |
| 支払利息 | 77,286 | 44,171 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,193 | -57,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,783 | -7,518 |
| 固定資産除却損 | 41,845 | 137,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 399,722 | -387,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,765,681 | 111,347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,128,505 | -9,479 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 121,439 | － |
| 事業撤退損失引当金繰入 | － | 1,256,590 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | － |
| 関係会社株式評価損 | 96,253 | 15,077 |
| 売買目的有価証券の増減額（△は増加） | -633,077 | -127,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886,185 | -251,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,123 | 8,951 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,020 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,543 | 19,323 |
| 預託金の増減額 | 970,399 | 140,000 |
| 差入保証金及び保管有価証券の増減額 | -68,519 | -240,103 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,554,660 | 170,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,452 | 25,220 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -1,163,755 | -55,380 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | -125,298 | 23,241 |
| 外国為替証拠金の増減額 | -370,349 | － |
| 受入保証金の増減額 | -250,163 | 217,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -898 | 13,511 |
| その他 | -627,361 | 447,954 |
| 小計 | -2,081,728 | -222,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,451 | 118,058 |
| 利息の支払額 | -84,019 | -47,062 |
| 法人税等の還付額 | 66,515 | 179,764 |
| 法人税等の支払額 | -615,210 | -133,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,652,991 | -106,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,021 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 60,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,696 | -1,051,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,563 | 988,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,910 | -510,831 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 93,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,984,869 | -254,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,540,741 | 1,763,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109,454 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410,056 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,612 | 157,634 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,137 | -15,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,621,269 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -413,568 | -9,420 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,975 | -118,605 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 450,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,849,979 | -994,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 566,337 | 807,016 |
| その他 | 60,896 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,951 | 1,758,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,399 | -1,109,030 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 615,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,492 | -826,443 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -503,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,142 | 7,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -447,629 | -164,452 |
| 配当金の支払額 | -120,372 | -123,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,219 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,526 | 108,277 |
| 新株予約権の発行による収入 | 501 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,143 | -1,491,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,841 | 2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289,025 | 162,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,316,681 | 7,027,655 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 6,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,027,655 | 7,196,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
