アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,838,727 | -638,725 |
| 減価償却費 | 274,451 | 303,472 |
| 減損損失 | 382,366 | 395,588 |
| 長期前払費用償却額 | 53,873 | 31,844 |
| のれん償却額 | -501,507 | -1,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,724 | -30,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,532 | 168,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,149 | -49,086 |
| 支払利息 | 44,171 | 26,204 |
| 持分変動損益（△は益） | -57,550 | -12,578 |
| 為替差損益（△は益） | -20,815 | 95,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,518 | -121 |
| 固定資産除却損 | 137,013 | 67,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -387,110 | -9,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,347 | 25,370 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,479 | -2,214 |
| 事業撤退損失引当金繰入 | 1,256,590 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,405 |
| 関係会社株式評価損 | 15,077 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -23,120 |
| 売買目的有価証券の増減額（△は増加） | -127,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,092 | 49,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,951 | -37,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,323 | -11,219 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 140,000 | － |
| 差入保証金及び保管有価証券の増減額 | -240,103 | － |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 170,445 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,220 | － |
| 立替金及び預り金の増減額 | -55,380 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 23,241 | － |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 217,065 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,511 | － |
| その他 | 468,770 | 292,894 |
| 小計 | -222,988 | 642,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,058 | 115,902 |
| 利息の支払額 | -47,062 | -25,954 |
| 法人税等の還付額 | 179,764 | 37,824 |
| 法人税等の支払額 | -133,918 | -59,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,146 | 710,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -30,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,903 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,460 | -100,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988,839 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510,831 | -838,024 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 93,772 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,753 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,763,893 | 9,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 157,634 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,420 | -365 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,300 | -28,046 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -118,605 | -67,504 |
| 長期預り金の受入による収入 | 450,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -994,604 | -674,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 807,016 | 1,663,090 |
| その他 | 2,894 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,477 | -34,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109,030 | － |
| 長期借入れによる収入 | 615,400 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,443 | -928,921 |
| 社債償還による支出 | － | -116,150 |
| 株式発行による収入 | 7,921 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -164,452 | -175,882 |
| 配当金の支払額 | -123,596 | -129,960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 108,277 | 12,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,923 | -1,288,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,031 | -10,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,438 | -623,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,027,655 | 7,196,614 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 6,520 | － |
| 連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,072,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,196,614 | 2,501,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
