アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -638,725 | -947,746 |
| 減価償却費 | 303,472 | 333,070 |
| 減損損失 | 395,588 | 328,655 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,207 |
| 長期前払費用償却額 | 31,844 | 32,710 |
| のれん償却額 | -1,063 | -33,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,693 | 112,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,660 | 601,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,086 | -19,247 |
| 支払利息 | 26,204 | 8,774 |
| 持分変動損益（△は益） | -12,578 | -5,226 |
| 為替差損益（△は益） | 95,573 | 26,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 固定資産除却損 | 67,406 | 30,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,317 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,370 | 1,082 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,214 | -152,754 |
| 関係会社整理損 | 1,405 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,116 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,558 | -154,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,733 | 29,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,219 | 123,003 |
| その他 | 292,894 | 222,479 |
| 小計 | 642,104 | 572,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,902 | 26,825 |
| 利息の支払額 | -25,954 | -8,774 |
| 法人税等の還付額 | 37,824 | 15,412 |
| 法人税等の支払額 | -59,323 | -401,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,554 | 204,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,741 | -27,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,717 | -108,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838,024 | -716,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,046 | -8,043 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -365 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67,504 | -64,487 |
| 貸付けによる支出 | -674,000 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,663,090 | 603,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,961 | -773,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 146,799 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -928,921 | -163,982 |
| 社債の償還による支出 | -116,150 | -14,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 630 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,882 | － |
| 配当金の支払額 | -129,960 | -125,633 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,578 | 580,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,335 | 573,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,473 | -6,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,216 | -895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,196,614 | 2,501,297 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,072,101 | -25,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,501,297 | 2,474,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
