有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 16:50
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- 有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,544,556 | 2,474,608 |
| 受取手形及び売掛金 | 510,330 | 484,729 |
| 商品 | 1,422 | 792 |
| 仕掛品 | 42,687 | 143 |
| 短期貸付金 | 600,000 | 614,000 |
| 未収還付法人税等 | － | 385,561 |
| 繰延税金資産 | 875 | 4,071 |
| その他 | 124,399 | 121,106 |
| 貸倒引当金 | -4,950 | -6,233 |
| 流動資産合計 | 3,819,320 | 4,078,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 471,969 | 366,768 |
| 減価償却累計額 | -111,445 | -30,686 |
| 建物（純額） | 360,523 | 336,081 |
| 工具 | 461,741 | 467,357 |
| 減価償却累計額 | -280,549 | -299,656 |
| 工具 | 181,192 | 167,700 |
| 土地 | 499,747 | 487,755 |
| その他 | 5,890 | 1,257 |
| 減価償却累計額 | -1,069 | -586 |
| その他（純額） | 4,821 | 670 |
| 有形固定資産合計 | 1,046,284 | 992,208 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 728,927 | 665,688 |
| その他 | 10,049 | － |
| 無形固定資産合計 | 738,976 | 665,688 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 203,525 | 659,235 |
| 関係会社株式 | 609,921 | 521,635 |
| 長期貸付金 | 1,415,099 | 773,839 |
| 繰延税金資産 | 4,661 | 7,132 |
| その他 | 218,089 | 117,600 |
| 貸倒引当金 | -207,655 | -808,187 |
| 投資その他の資産合計 | 2,243,641 | 1,271,256 |
| 固定資産合計 | 4,028,902 | 2,929,153 |
| 資産合計 | 7,848,223 | 7,007,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 129,204 | 203,127 |
| 短期借入金 | － | 144,647 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 111,628 | 6,492 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,300 | － |
| 未払費用 | 231,153 | 333,812 |
| 未払法人税等 | 17,725 | 72,255 |
| 賞与引当金 | 6,653 | 1,500 |
| その他 | 569,102 | 445,904 |
| 流動負債合計 | 1,079,768 | 1,207,738 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 28,550 | － |
| 長期借入金 | 251,985 | 42,819 |
| 繰延税金負債 | 42,173 | 23,543 |
| 退職給付引当金 | 9,189 | 12,115 |
| 負ののれん | 88,060 | 265 |
| 資産除去債務 | － | 8,831 |
| その他 | 50,908 | 47,698 |
| 固定負債合計 | 470,866 | 135,273 |
| 負債合計 | 1,550,635 | 1,343,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,457 | 236,772 |
| 資本剰余金 | 6,723,654 | 6,598,336 |
| 利益剰余金 | 116,445 | -947,386 |
| 自己株式 | -1,035,442 | -1,035,442 |
| 株主資本合計 | 6,041,114 | 4,852,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 68,403 | 48,291 |
| 為替換算調整勘定 | -66,465 | -55,849 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,938 | -7,558 |
| 新株予約権 | 75,100 | 75,100 |
| 少数株主持分 | 179,434 | 745,099 |
| 純資産合計 | 6,297,587 | 5,664,920 |
| 負債純資産合計 | 7,848,223 | 7,007,933 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,438,411 | 1,167,775 |
| 受取手形及び売掛金 | 122,508 | 62,727 |
| 前払費用 | 6,908 | 6,380 |
| 短期貸付金 | 600,000 | 614,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 800,000 |
| 未収還付法人税等 | 5,637 | 385,561 |
| 未収利息 | 19,500 | 51,879 |
| その他 | 11,511 | 47,314 |
| 貸倒引当金 | -386 | -126 |
| 流動資産合計 | 2,204,092 | 3,135,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,652 | 2,652 |
| 減価償却累計額 | -1,622 | -1,834 |
| 建物（純額） | 1,030 | 818 |
| 工具 | 8,816 | 8,077 |
| 減価償却累計額 | -8,816 | -8,077 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,030 | 818 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 104,008 | 57,984 |
| ソフトウエア仮勘定 | 150,032 | 129,305 |
| 無形固定資産合計 | 254,041 | 187,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 197,929 | 659,185 |
| 関係会社株式 | 2,630,847 | 647,811 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 615,125 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 2,396,292 | 1,558,823 |
| 敷金 | 72,663 | 54,103 |
| 長期未収入金 | 12,262 | 12,262 |
| その他 | 130 | 130 |
| 貸倒引当金 | -552,358 | -1,399,123 |
| 投資その他の資産合計 | 5,372,902 | 1,533,203 |
| 固定資産合計 | 5,627,974 | 1,721,311 |
| 資産合計 | 7,832,067 | 4,856,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,722 | 30,883 |
| 関係会社短期借入金 | 1,200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,260 | － |
| 未払金 | 9,227 | 985 |
| 未払費用 | 92,450 | 91,228 |
| 前受金 | 15,849 | 6,253 |
| 預り金 | 9,791 | 6,096 |
| その他 | 93,913 | 15,622 |
| 流動負債合計 | 1,472,215 | 151,069 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 500,000 | － |
| 繰延税金負債 | 42,173 | 23,543 |
| 固定負債合計 | 542,173 | 23,543 |
| 負債合計 | 2,014,388 | 174,613 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,457 | 236,772 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 446,670 | 446,985 |
| その他資本剰余金 | 6,276,984 | 6,151,350 |
| 資本剰余金合計 | 6,723,654 | 6,598,336 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -243,113 | -1,235,072 |
| 利益剰余金合計 | -243,113 | -1,235,072 |
| 自己株式 | -1,035,442 | -1,035,442 |
| 株主資本合計 | 5,681,555 | 4,564,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,022 | 42,515 |
| その他の包括利益累計額合計 | 61,022 | 42,515 |
| 新株予約権 | 75,100 | 75,100 |
| 純資産合計 | 5,817,678 | 4,682,209 |
| 負債純資産合計 | 7,832,067 | 4,856,822 |
