有価証券報告書-第11期(平成24年1月31日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年1月31日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,474,608 | 2,425,630 |
| 受取手形及び売掛金 | 484,729 | 87,407 |
| 商品 | 792 | 2,877 |
| 仕掛品 | 143 | － |
| 短期貸付金 | 614,000 | 414,000 |
| 未収還付法人税等 | 385,561 | 6,614 |
| 繰延税金資産 | 4,071 | 702 |
| その他 | 121,106 | 159,175 |
| 貸倒引当金 | -6,233 | -1,521 |
| 流動資産合計 | 4,078,780 | 3,094,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 366,768 | 18,552 |
| 減価償却累計額 | -30,686 | -10,042 |
| 建物（純額） | 336,081 | 8,509 |
| 工具 | 467,357 | 380,952 |
| 減価償却累計額 | -299,656 | -296,162 |
| 工具 | 167,700 | 84,789 |
| 土地 | 487,755 | － |
| その他 | 1,257 | － |
| 減価償却累計額 | -586 | － |
| その他（純額） | 670 | － |
| 有形固定資産合計 | 992,208 | 93,299 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 665,688 | 15,250 |
| 無形固定資産合計 | 665,688 | 15,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 659,235 | 594,763 |
| 関係会社株式 | 521,635 | 424,472 |
| 長期貸付金 | 773,839 | 604,057 |
| 繰延税金資産 | 7,132 | 5,696 |
| その他 | 117,600 | 179,775 |
| 貸倒引当金 | -808,187 | -38,562 |
| 投資その他の資産合計 | 1,271,256 | 1,770,202 |
| 固定資産合計 | 2,929,153 | 1,878,752 |
| 資産合計 | 7,007,933 | 4,973,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 203,127 | 20,353 |
| 短期借入金 | 144,647 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,492 | － |
| 未払費用 | 333,812 | 129,970 |
| 未払法人税等 | 72,255 | 2,793 |
| 賞与引当金 | 1,500 | 500 |
| その他 | 445,904 | 99,642 |
| 流動負債合計 | 1,207,738 | 253,260 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,819 | － |
| 繰延税金負債 | 23,543 | 25,062 |
| 退職給付引当金 | 12,115 | 10,069 |
| 負ののれん | 265 | － |
| 資産除去債務 | 8,831 | 8,986 |
| その他 | 47,698 | － |
| 固定負債合計 | 135,273 | 44,119 |
| 負債合計 | 1,343,012 | 297,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,772 | 236,772 |
| 資本剰余金 | 6,598,336 | 6,472,505 |
| 利益剰余金 | -947,386 | -466,490 |
| 自己株式 | -1,035,442 | -1,700,778 |
| 株主資本合計 | 4,852,279 | 4,542,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,291 | 19,954 |
| 為替換算調整勘定 | -55,849 | 3,560 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,558 | 23,515 |
| 新株予約権 | 75,100 | 1,748 |
| 少数株主持分 | 745,099 | 108,989 |
| 純資産合計 | 5,664,920 | 4,676,259 |
| 負債純資産合計 | 7,007,933 | 4,973,639 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,167,775 | 934,782 |
| 受取手形及び売掛金 | 62,727 | 28,326 |
| 前払費用 | 6,380 | 384 |
| 短期貸付金 | 614,000 | 414,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 800,000 | 800,000 |
| 未収還付法人税等 | 385,561 | 1,100 |
| 未収利息 | 51,879 | 33,390 |
| 未収入金 | 30,324 | 130,193 |
| その他 | 16,990 | 13,686 |
| 貸倒引当金 | -126 | -62 |
| 流動資産合計 | 3,135,511 | 2,355,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,652 | 2,002 |
| 減価償却累計額 | -1,834 | -2,002 |
| 建物（純額） | 818 | 0 |
| 工具 | 8,077 | 8,077 |
| 減価償却累計額 | -8,077 | -8,077 |
| 工具 | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | 818 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 57,984 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 129,305 | － |
| 無形固定資産合計 | 187,289 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 659,185 | 594,763 |
| 関係会社株式 | 647,811 | 633,250 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,558,823 | 1,662,721 |
| 敷金 | 54,103 | 50,925 |
| 長期未収入金 | 12,262 | 12,262 |
| その他 | 130 | 130 |
| 貸倒引当金 | -1,399,123 | -942,437 |
| 投資その他の資産合計 | 1,533,203 | 2,011,626 |
| 固定資産合計 | 1,721,311 | 2,011,626 |
| 資産合計 | 4,856,822 | 4,367,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,883 | 14,227 |
| 未払金 | 985 | 726 |
| 未払費用 | 91,228 | 124,163 |
| 前受金 | 6,253 | 2,281 |
| 預り金 | 6,096 | 5,704 |
| その他 | 15,622 | 6,121 |
| 流動負債合計 | 151,069 | 153,223 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 23,543 | 25,062 |
| 固定負債合計 | 23,543 | 25,062 |
| 負債合計 | 174,613 | 178,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,772 | 236,772 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 446,985 | 446,985 |
| その他資本剰余金 | 6,151,350 | 6,025,519 |
| 資本剰余金合計 | 6,598,336 | 6,472,505 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,235,072 | -833,882 |
| 利益剰余金合計 | -1,235,072 | -833,882 |
| 自己株式 | -1,035,442 | -1,700,778 |
| 株主資本合計 | 4,564,593 | 4,174,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,515 | 12,778 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,515 | 12,778 |
| 新株予約権 | 75,100 | 1,748 |
| 純資産合計 | 4,682,209 | 4,189,142 |
| 負債純資産合計 | 4,856,822 | 4,367,428 |
