有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,425,630 | 2,769,315 |
| 受取手形及び売掛金 | 87,407 | 87,369 |
| 商品 | 2,877 | 2,631 |
| 短期貸付金 | 414,000 | － |
| 未収還付法人税等 | 6,614 | － |
| 繰延税金資産 | 702 | 2,455 |
| その他 | 159,175 | 141,510 |
| 貸倒引当金 | -1,521 | -1,426 |
| 流動資産計 | 3,094,886 | 3,001,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,552 | 18,552 |
| 減価償却累計額 | -10,042 | -10,924 |
| 建物（純額） | 8,509 | 7,628 |
| 工具 | 380,952 | 397,008 |
| 減価償却累計額 | -296,162 | -324,945 |
| 工具 | 84,789 | 72,063 |
| 有形固定資産合計 | 93,299 | 79,691 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,250 | 8,660 |
| その他 | － | 7 |
| 無形固定資産合計 | 15,250 | 8,668 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 594,763 | 637,586 |
| 関係会社株式 | 424,472 | 266,167 |
| 長期貸付金 | 604,057 | 604,057 |
| 繰延税金資産 | 5,696 | 6,958 |
| その他 | 179,775 | 73,001 |
| 貸倒引当金 | -38,562 | -616,725 |
| 投資その他の資産合計 | 1,770,202 | 971,045 |
| 固定資産計 | 1,878,752 | 1,059,405 |
| 資産の部合計 | 4,973,639 | 4,061,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 20,353 | 27,001 |
| 未払費用 | 129,970 | 123,249 |
| 未払法人税等 | 2,793 | 17,760 |
| 賞与引当金 | 500 | 1,100 |
| その他 | 99,642 | 89,721 |
| 流動負債計 | 253,260 | 258,832 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 25,062 | 123,834 |
| 退職給付引当金 | 10,069 | 12,031 |
| 資産除去債務 | 8,986 | 9,144 |
| 固定負債計 | 44,119 | 145,010 |
| 負債の部合計 | 297,379 | 403,843 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,772 | 236,772 |
| 資本剰余金 | 6,472,505 | 4,980,540 |
| 利益剰余金 | -466,490 | -1,568,127 |
| 自己株式 | -1,700,778 | -401,400 |
| 株主資本合計 | 4,542,007 | 3,247,784 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,954 | 245,930 |
| 為替換算調整勘定 | 3,560 | 46,928 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,515 | 292,859 |
| 新株予約権 | 1,748 | 1,748 |
| 少数株主持分 | 108,989 | 115,028 |
| 純資産の部合計 | 4,676,259 | 3,657,419 |
| 負債・純資産合計 | 4,973,639 | 4,061,262 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 934,782 | 2,017,859 |
| 受取手形及び売掛金 | 28,326 | 26,489 |
| 前払費用 | 384 | 4,005 |
| 短期貸付金 | 414,000 | － |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 800,000 | － |
| 未収還付法人税等 | 1,100 | － |
| 未収利息 | 33,390 | 3,859 |
| 未収入金 | 130,193 | 96,503 |
| その他 | 13,686 | 28,224 |
| 貸倒引当金 | -62 | － |
| 流動資産計 | 2,355,802 | 2,176,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,002 | 2,002 |
| 減価償却累計額 | -2,002 | -2,002 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 8,077 | 8,077 |
| 減価償却累計額 | -8,077 | -8,077 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 594,763 | 637,586 |
| 関係会社株式 | 633,250 | 572,689 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,662,721 | 1,791,214 |
| 敷金 | 50,925 | 50,013 |
| 長期未収入金 | 12,262 | 13,986 |
| その他 | 130 | 130 |
| 貸倒引当金 | -942,437 | -1,748,669 |
| 投資その他の資産合計 | 2,011,626 | 1,316,962 |
| 固定資産計 | 2,011,626 | 1,316,962 |
| 資産の部合計 | 4,367,428 | 3,493,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,227 | 18,535 |
| 未払金 | 726 | － |
| 未払費用 | 124,163 | 117,122 |
| 未払法人税等 | － | 2,170 |
| 前受金 | 2,281 | 10,218 |
| 預り金 | 5,704 | 4,524 |
| その他 | 6,121 | 6,688 |
| 流動負債計 | 153,223 | 159,259 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 25,062 | 123,834 |
| 固定負債計 | 25,062 | 123,834 |
| 負債の部合計 | 178,286 | 283,094 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,772 | 236,772 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 446,985 | 446,985 |
| その他資本剰余金 | 6,025,519 | 4,533,554 |
| 資本剰余金合計 | 6,472,505 | 4,980,540 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -833,882 | -1,838,321 |
| 利益剰余金合計 | -833,882 | -1,838,321 |
| 自己株式 | -1,700,778 | -401,400 |
| 株主資本合計 | 4,174,616 | 2,977,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,778 | 231,472 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,778 | 231,472 |
| 新株予約権 | 1,748 | 1,748 |
| 純資産の部合計 | 4,189,142 | 3,210,809 |
| 負債・純資産合計 | 4,367,428 | 3,493,904 |
