アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -947,746 | 529,852 |
| 減価償却費 | 333,070 | 353,697 |
| 減損損失 | 328,655 | 1,044,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,207 | － |
| 長期前払費用償却額 | 32,710 | 14,666 |
| のれん償却額 | -33,913 | 16,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112,811 | 125,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601,814 | 21,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,247 | -13,556 |
| 支払利息 | 8,774 | 42,646 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,226 | -2,001,651 |
| 為替差損益（△は益） | 26,135 | -12,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83,574 |
| 固定資産除却損 | 30,461 | 945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -162,204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152,754 | -194,655 |
| 関係会社株式評価損 | 29,116 | 15,584 |
| 新株予約権戻入益 | － | -75,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,663 | 54,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,598 | -1,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,003 | -31,264 |
| その他 | 223,562 | -25,216 |
| 小計 | 572,370 | -381,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,825 | 9,712 |
| 利息の支払額 | -8,774 | -7,442 |
| 法人税等の還付額 | 15,412 | 385,561 |
| 法人税等の支払額 | -401,223 | -55,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,609 | -49,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,900 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,507 | -156,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 891,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716,846 | -827,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,507 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,043 | -15,584 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 302,130 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -43,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,319 | 142,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -198,332 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -64,487 | -2,597 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 603,250 | 200,000 |
| その他 | － | 154,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,015 | 489,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,799 | -144,647 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,982 | -4,869 |
| 社債の発行による収入 | － | 432,900 |
| 社債の償還による支出 | -14,300 | － |
| 株式の発行による収入 | 630 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -665,335 |
| 配当金の支払額 | -125,633 | -125,831 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 580,167 | 1,603 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,681 | -504,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,171 | 12,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | -51,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501,297 | 2,474,608 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -25,793 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,474,608 | 2,422,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
