アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月14日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,480 | 949 |
| 減価償却費 | 238 | 206 |
| 減損損失 | 0 | 655 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 4 |
| のれん償却額 | 65 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -14 |
| 支払利息 | 6 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873 | 442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 119 | -408 |
| その他 | 186 | -561 |
| 小計 | 1,216 | 2,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 103 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -1,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,137 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 0 |
| その他 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -5,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55 | 1,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11 | -1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 2,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -2,233 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,493 | 683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -73 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160 | -3,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,440 | 5,311 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 219 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
