営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は3,850百万円(前年同期は3,455百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益135百万円(前年同期は2,736百万円)、減価償却費652百万円(前年同期は467百万円)、減損損失2,010百万円(前年同期は32百万円)、のれん償却額762百万円(前年同期は271百万円)、売上債権の減少額839百万円(前年同期は1,822百万円の増加)、棚卸資産の減少額2,288百万円(前年同期は15百万円の増加)、預り金の増加額942百万円(前年同期は1,123百万円の増加)を計上したことなどによるものであります。

2020/03/27 16:45