有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	261
預金
普通預金	1,584,488
配当金支払口	581
別段預金	432,528
計	2,017,598
合計	2,017,859

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	10,155
Apple Inc.	6,064
みずほファクター株式会社	5,631
グーグル株式会社	2,268
KDDI株式会社	1,355
その他	1,014
合計	26,489

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,326	223,377	225,214	26,489	89.5	44.7

(注)	消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

3)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
エイディシーテクノロジー株式会社	399,434
株式会社エアネット	155,760
サイバー・ゼロ株式会社	8,882
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア	5,000
その他	3,612
合計	572,689

4)関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
GUI YOU INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	1,132,349
Aeria Games & Entertainment,Inc.	604,057
Aeria America Inc.	54,808
合計	1,791,214

②負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社シーイーシー	4,524
X-LEGEND Entertainment Corp.	4,240
株式会社エアネット	2,748
Si Wei Gong Fang Ltd.	2,735
その他	4,285
合計	18,535