四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 | 1,605 | △4,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 185 | 461 | |||||||||
| 減損損失 | 107 | 4,211 | |||||||||
| のれん償却額 | 357 | 248 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 32 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △55 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 85 | △37 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 76 | 47 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △45 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △70 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △27 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △932 | 477 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 406 | 1,009 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | △180 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 14 | △2,430 | |||||||||
| その他 | △567 | △2 | |||||||||
| 小計 | 1,326 | △292 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △54 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 217 | 168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △518 | △318 | |||||||||
| 債務保証の履行による支出 | - | △48 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | △532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216 | △14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △629 | △50 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △377 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 53 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △37 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | △11 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | △26 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 16 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1,504 | |||||||||
| その他 | 13 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537 | △24 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 336 | 138 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △375 | △693 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 854 | 370 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,176 | △903 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113 | △273 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,578 | △1,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,153 | △2,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,495 | 9,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,341 | ※1 7,928 | |||||||||