ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,273,028 | 2,375,789 |
| 減価償却費 | 1,034,792 | 1,139,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,486 | 98,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981,385 | 553,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,504 | -1,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181,760 | -129,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,925 | -57,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,709 | 404,031 |
| その他 | 160,104 | -325 |
| 小計 | 3,357,977 | 4,382,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,136 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -1,871 | -3,051 |
| 法人税等の支払額 | -1,974,705 | -2,090,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,536 | 2,291,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,811 | -523,953 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -909,493 | -908,866 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,484 | -620,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 710,988 |
| その他 | -4,536 | -10,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,326 | -1,302,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,131,851 |
| 配当金の支払額 | -645,472 | -515,253 |
| その他 | -29,155 | -75,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,627 | -1,722,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,122 | -12,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,540 | -746,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,661,766 | 4,229,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,229,225 | 4,734,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
