キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3401万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8265万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,661 | -1,473 | -6,106 | 1,188 | -371 | 7,163 | 通期 | 6,325 | -3,477 | -7,028 | 2,848 | -477 | 7,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,577 | -2,243 | -1,016 | 1,334 | -345 | 8,237 | 通期 | 6,778 | -4,676 | -2,037 | 2,103 | -568 | 8,001 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,073 | -1,613 | -1,022 | 460 | -339 | 7,425 | 通期 | 3,339 | -2,448 | -1,236 | 891 | -1,929 | 7,630 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,716 | -187 | -141 | 1,529 | -129 | 9,009 | 通期 | 4,177 | 183 | -328 | 4,360 | -555 | 11,653 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,360 | -465 | -187 | -3,824 | -217 | 7,632 | 通期 | -3,815 | -147 | -187 | -3,962 | -872 | 7,507 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,373 | -794 | 500 | -3,168 | -125 | 4,867 | 通期 | -4,646 | -937 | 4,994 | -5,583 | -1,961 | 6,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -301 | -44 | 2,151 | -345 | -270 | 8,809 | 通期 | -1,042 | -124 | 2,449 | -1,166 | -696 | 8,266 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,189 | -305 | -158 | -1,494 | -45 | 6,626 | 通期 | -1,499 | -718 | -693 | -2,217 | -738 | 5,368 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -826 | -112 | -111 | -346 | 5,162 | 通期 | 921 | -1,050 | -210 | -128 | -1,174 | 5,042 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -734 | 0 | -551 | -71 | 4,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 28億4839万
- 2018年3月（連） -26.17%
- 21億284万
- 2019年3月（連） -57.61%
- 8億9140万
- 2020年3月（連） +389.12%
- 43億6004万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億6236万
- 2022年3月（連） -40.91%
- -55億8338万
- 2023年3月（連）
- -11億6611万
- 2024年3月（連） -90.12%
- -22億1706万
- 2025年3月（連）
- -1億2845万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17.1%
- 2018年3月（連）
- 18.71%
- 2019年3月（連）
- 10.2%
- 2020年3月（連）
- 13.51%
- 2021年3月（連）
- -23.58%
- 2022年3月（連）
- -36.15%
- 2023年3月（連）
- -8.48%
- 2024年3月（連）
- -11.54%
- 2025年3月（連）
- 6.84%
