ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218,977 | 265,234 |
| 減価償却費 | 13,365 | 96,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153,445 | -20,485 |
| 支払利息 | 11,211 | 11,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -142,194 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,098 | -9,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,714 | 896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,837 | 1,191,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,789 | -182,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,337 | 6,990 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 229,723 | 251,323 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,431 | 2,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,943 | -122,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,085 | -50,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -732,181 | -640,711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -812,889 | -60,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,419 | 52,287 |
| その他 | -37,880 | 80,168 |
| 小計 | -1,170,723 | 731,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,259 | 5,735 |
| 利息の支払額 | -12,416 | -11,453 |
| 法人税等の支払額 | -9,273 | -11,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,155 | 714,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,380 | -346,266 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -248,025 | -450,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,194 | -2,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,435 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,163 | -825,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -153,003 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,789 | -3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,792 | -111,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,643 | 16,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,468 | -205,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,625,999 | 5,162,441 |
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