ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,390,180 | -218,977 |
| 減価償却費 | 103,685 | 13,365 |
| 資産除去債務戻入益 | -48,241 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 150,829 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,274 | -153,445 |
| 支払利息 | 2,452 | 11,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,497 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,429 | 4,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290,290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,572 | 215,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,925 | 763,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -192,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,665 | 90,337 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22 | 229,723 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 24,083 | -2,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,804 | -113,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,716 | -81,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -270,732 | -732,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 698,456 | -812,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,727 | -153,419 |
| その他 | -5,170 | -37,880 |
| 小計 | -296,198 | -1,170,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,248 | 3,259 |
| 利息の支払額 | -3,658 | -12,416 |
| 法人税等の支払額 | -15,767 | -9,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,375 | -1,189,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,469 | -45,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,997 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -233,710 | -248,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,439 | -13,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200,403 | 1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,894 | -305,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,965 | -153,003 |
| リース債務の返済による支出 | -1,945 | -4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,151,088 | -157,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,330 | 11,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846,149 | -1,640,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,809,124 | 6,625,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
