ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,234 | 133,018 |
| 減価償却費 | 96,777 | 248,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,485 | -14,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,026 | -9,288 |
| 支払利息 | 11,412 | 30,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,194 | -112,487 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,492 | 4,704 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -47,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 896 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,191,823 | 541,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,052 | -213,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,990 | -24,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 251,323 | 216,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -122,137 | -126,411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,145 | -136,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -640,711 | -236,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,345 | -23,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,287 | -6,350 |
| その他 | 86,480 | 18,437 |
| 小計 | 731,635 | 211,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,735 | 9,288 |
| 利息の支払額 | -11,453 | -32,236 |
| 法人税等の支払額 | -11,168 | -5,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,749 | 182,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,991 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,266 | -70,801 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,634 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -450,209 | -672,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,979 | -7,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,855 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,590 | -734,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -108,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,651 | － |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,651 | 18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,931 | -8,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,561 | -559,595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,162,441 | 4,482,532 |
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