ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -360,086 | 226,714 |
| 減価償却費 | 61,117 | 255,968 |
| 減損損失 | 30,486 | 65,889 |
| 株式報酬費用 | 19,170 | 63,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228,916 | 38,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125,447 | -157,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121,702 | -7,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212,334 | 52,671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,417 | -19,639 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | -60,486 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 47,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,025 | 517,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,138 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | 12,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,284 | -14,127 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,762 | 3,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84,911 | 91,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,181 | -271,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,784 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -816,964 | -31,725 |
| その他 | -360,148 | 136,537 |
| 小計 | -1,470,201 | 949,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,213 | 11,794 |
| 利息の支払額 | -23,764 | -28,529 |
| 法人税等の支払額 | -22,979 | -12,942 |
| 法人税等の還付額 | 13,160 | 1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,570 | 921,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,700 | 162,615 |
| 出資金の払込による支出 | -59,460 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 12,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,917 | -461,559 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -569,067 | -622,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,411 | -36,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,464 | 4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,491 | -1,049,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -531,932 | -1,297,939 |
| 配当金の支払額 | -153,003 | -108,000 |
| その他 | -8,083 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,018 | -209,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,614 | 12,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,898,466 | -325,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,368,002 | 5,042,128 |
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