ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,269,768 | -360,086 |
| 減価償却費 | 180,649 | 61,117 |
| 減損損失 | 690,964 | 30,486 |
| 株式報酬費用 | 15,069 | 19,170 |
| 賃貸借契約解約損 | 150,829 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -48,241 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,792 | 228,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269,111 | -125,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,086 | -121,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,765 | 212,334 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | 11,417 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,720 | -95,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,757 | -38,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,042 | -261 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,631 | 93,284 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,270 | -1,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,977 | -84,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 659,567 | -145,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,140 | -37,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -119,343 | -816,964 |
| その他 | 134,469 | -360,148 |
| 小計 | -1,038,959 | -1,470,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,123 | 5,213 |
| 利息の支払額 | -14,688 | -23,764 |
| 法人税等の支払額 | -28,285 | -22,979 |
| 法人税等の還付額 | 21,404 | 13,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,404 | -1,498,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399,261 | 127,700 |
| 出資金の払込による支出 | － | -59,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,548 | -168,917 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -133,997 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -442,406 | -569,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,920 | -51,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 364,900 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,710 | -718,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 300,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -531,932 |
| 配当金の支払額 | -46,962 | -153,003 |
| その他 | -4,049 | -8,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,018 | -693,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,591 | 11,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303,494 | -2,898,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,266,468 | 5,368,002 |
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