ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,729,538 | -2,269,768 |
| 減価償却費 | 171,573 | 180,649 |
| 減損損失 | 1,140,357 | 690,964 |
| のれん償却額 | 1,950 | － |
| 株式報酬費用 | 309,605 | 15,069 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 150,829 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -48,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,473 | 68,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,140 | -269,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441,927 | 58,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,195 | -60,765 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -139,130 | -4,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,902 | -210,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,736 | 15,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,959 | 18,042 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 67,459 | 20,631 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,617 | 25,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 544,541 | -74,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,319 | 659,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 731 | -20,140 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -635,315 | -119,343 |
| その他 | 193,691 | 134,469 |
| 小計 | -4,718,120 | -1,038,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,997 | 18,123 |
| 利息の支払額 | -158 | -14,688 |
| 法人税等の支払額 | -37,872 | -28,285 |
| 法人税等の還付額 | 99,089 | 21,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,646,064 | -1,042,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,417 | 399,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,583 | -289,548 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -152,218 | -133,997 |
| 事業譲受による支出 | -13,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,070,125 | -442,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,797 | -1,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450,991 | 364,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,316 | -123,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,000,084 | 300,030 |
| 配当金の支払額 | -217 | -46,962 |
| その他 | -5,828 | -4,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,994,038 | 2,449,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,061 | 20,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,279 | 1,303,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,962,974 | 8,266,468 |
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