ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,774,520 | -5,729,538 |
| 減価償却費 | 1,862,771 | 171,573 |
| 減損損失 | 1,982,745 | 1,140,357 |
| のれん償却額 | － | 1,950 |
| 株式報酬費用 | 49,329 | 309,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376,045 | -441,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564,793 | -153,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340,024 | -8,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -50,540 | -139,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,322 | 56,473 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,431,246 | 82,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,813 | 74,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,128 | -43,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 67,459 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 59,575 | -7,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226,898 | 544,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -672,262 | -203,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,663 | 731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,359,854 | -635,315 |
| その他 | -568,019 | 193,691 |
| 小計 | -3,359,794 | -4,718,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,658 | 10,997 |
| 利息の支払額 | － | -158 |
| 法人税等の支払額 | -462,056 | -37,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,192 | -4,646,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,778 | 193,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,731 | -234,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -205,456 | -152,218 |
| 事業譲渡による収入 | 27,448 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -13,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -566,640 | -1,070,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,257 | -51,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 338,361 | 450,991 |
| その他 | 11,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,168 | -937,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 5,000,084 |
| 配当金の支払額 | -187,373 | -217 |
| その他 | － | -5,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,373 | 4,994,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,815 | 45,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,145,919 | -544,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,507,254 | 6,962,974 |
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